L'écart de la comptabilité de caisse

L'argent est roi, dit-on, mais l'argent est aussi une épée à double tranchant. Il est la pierre angulaire de votre entreprise, mais peut aussi devenir une malédiction. Soyez vigilant, et prendre des précautions supplémentaires lorsqu'il s'agit et de comptabilité pour votre argent.

Traiter avec des recettes de chèques ou de transferts de cartes de crédit est très simple. Un large éventail de logiciels de comptabilité est disponible sur le marché, qui offre une intégration transparente de vos colonies de cartes de crédit et les dépôts bancaires des déclarations dans vos registres comptables.

À ce jour, aucun logiciel n'existe pour de l'argent, sauf pour, point de vente (terminaux dossiers qui domine en espèces en dehors du système) d'information de la propriétaire de l'entreprise sur une feuille de calcul ou de dossiers manuels. Des millions sont portés disparus sur une base quotidienne dans la plupart des petites entreprises, en raison de vols, pertes et négligences pure par le propriétaire. Constant "dessins", à partir de l'encaisse, par le propriétaire contribue également à cet argent «écart».

En un mot, l'écart de trésorerie, est que la variance entre les encaissements (débiteurs, les ventes au comptant, les avances) moins la trésorerie en banque et transférés à le fonds de caisse enregistré ou de l'argent à portée de main. Dans la plupart des cas, le propriétaire de l'entreprise supporte la plus grande part de responsabilité dans ce triste état des affaires.
Le logiciel de comptabilité astucieux, qui construit des registres comptables en quelques secondes, ne révèlent qu'une partie de l'histoire. De trésorerie se invariablement sous-déclarés dans la comptabilité des petites entreprises.

Même le point le plus avancé de la borne à vendre, ne sera pas régler un problème de gestion de trésorerie, si les propriétaires d'entreprises sont en permanence les mains dans la caisse. Bien sûr, le propriétaire peut faire ce qu'il / elle s'il vous plaît, mais alors il / elle devrait s'abstenir de demander des conseils si la discipline est absente.

Sûrement, le propriétaire est en droit de la trésorerie dans l'entreprise? Oui, mais alors je suggère respectueusement, que le propriétaire fixer un salaire décent pour lui-même / elle-même. Payez-vous, comme si vous étiez un employé de l'entreprise. Il est dangereux de mélanger les dépenses personnelles, avec des dépenses d'entreprise.

Toutes les espèces de la Banque avant la fermeture des bureaux, ou le jour suivant. Si l'argent est nécessaire dans l'entreprise, de faire fonctionner sur un système de petite caisse. Avancez un chèque en espèces à la caisse sur une base hebdomadaire, plutôt que d'utiliser l'argent en main pour les dépenses de petite caisse. Le système de petite caisse crée une trace papier approprié pour la comptabilité de caisse.

Si certains fournisseurs insistent sur la trésorerie seulement, de maintenir un fonds de caisse, avec une comptabilité régulière des opérations de trésorerie et la banque ces toutes les espèces encore utilisé. Si aucune alternative existe, mais d'utiliser l'encaisse reçue, faire en sorte que la tenue des dossiers adéquate est en place. Exemple: Supposons que l'entreprise un reçu 5000,00 $ pour la journée, mais de toute urgence dû utiliser environ $ 750,00, écrire sur le ticket de caisse que 750,00 $ a été utilisé.
L'entrée pertinent pour le débit 750,00 $ devrait être affectée sur le compte de contrôle de trésorerie. Le compte de contrôle de trésorerie est un compte spécial pour les ventes au comptant. Les ventes au comptant de crédit, de débit et de contrôle de trésorerie. Effacer ce compte le contrôle des liquidités, par les banques les liquidités disponibles!
Faire une note en outre que l'équilibre 4250,00 $ a été misé sur une certaine date. Cela permettra à votre comptable de retracer précisément là où l'$ 750,00 allé, et de comparer le dépôt sur le relevé bancaire à la note sur le résumé ticket de caisse.

Les propriétaires d'entreprise sont connus pour se plaindre ou se vanter, en sacrifiant un salaire régulier. Bien que cela vient avec le territoire, et de graves problèmes de flux de trésorerie sont rencontrés par les petites entreprises, y compris le chapardage de trésorerie, le propriétaire n'est pas irréprochable. Peut-être que tous ces dessins sur une base quotidienne pourrait avoir contribué à un salaire fixe à la fin du mois, pour le propriétaire. Les pertes de vol et de trésorerie peuvent être traités le plus tôt, si les méthodes mis en évidence ci-dessus, sont mises en œuvre.
La responsabilité et le contrôle va de pair....